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[테마포커스] 남북경협 관련주 & 테마주, 전 종목 일제히 하락

증권도우미 | 2013.11.12 10:44

 

◆남북경협 테마 동향_전 종목 일제히 하락

현재 시점에서 남북경협 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 남북경협 테마지수는 885.11p로 전일보다 -2.28% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.9% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대건설, 현대중공업, 선도전기가 각각 -4.37%, -3.31%, -3.01% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

남북경협(지수:885.11 전일비:▼-2.28%)
◆테마구성종목
종목명 현재가 전일비 등락율 거래량
현대건설 65,600 ▼-3,000 -4.4% 386,097
현대중공업 263,000 ▼-9,000 -3.3% 125,211
선도전기 2,415 ▼-75 -3.0% 136,000
대한전선 2,625 ▼-55 -2.1% 238,860
광명전기 2,635 ▼-35 -1.3% 498,040
신원 1,135 ▼-10 -0.9% 116,480

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆남북경협 테마 동조화 분석_종목에 대한 테마 영향력 있어

남북경협 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자 현대건설 대한전선 선도전기 신원 현대중공업 광명전기 테마지수
05/31 7(-4.37) 3(-2.05) 5(-3.01) 1(-0.87) 6(-3.31) 2(-1.31) 4(-2.28)
05/18 2(-3.57) 3(-4.69) 6(-9.8) 5(-9.6) 1(-2.69) 7(-10.79) 4(-5.66)
05/16 3(-2.13) 2(-1.42) 7(-4.43) 5(-3.47) 1(-1.38) 6(-4.1) 4(-2.59)
05/02 3(5.04) 6(1.12) 2(5.37) 7(-0.38) 5(1.77) 1(5.95) 4(2.56)
04/26 1(-0.28) 2(-0.81) 6(-3.89) 4(-2.94) 5(-3.49) 7(-4.75) 3(-2.36)
전체순위 1 2 7 5 3 6 4

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆남북경협 테마 종목 종합평가_현대중공업 2주간 4.77% 상승

전체적인 평가에서는 현대중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대중공업(4.77%), 현대건설(2.18%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대중공업(0.61), 현대건설(0.56)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대중공업(1.82)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
현대건설 대한전선 선도전기 신원 현대중공업 광명전기 테마지수
등락률 2.18 -5.57 -6.74 -9.19 4.77 -6.23 -3.39
변동성 2.89 3.5 4.4 3.4 2.62 4.35 2.94
위험도 0.56 0.4 0.41 0.26 0.61 0.41 0.42
전체순위 2 3 6 7 1 5 4

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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