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[테마포커스] 해외건설/대형건설 관련주 & 테마주, 현대산업 변동성 대비 상승률 최대 - 시원스탁

증권도우미 | 2013.11.12 10:47

 

◆해외건설/대형건설 테마 동향_현대건설 -3.94%로 테마 내 하락 최대

현재 시점에서 해외건설/대형건설 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 해외건설/대형건설 테마지수는 921.27p로 전일보다 -2.08% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.08% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대건설, 삼성물산, 대우건설이 각각 -3.94%, -3.33%, -2.08% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

해외건설/대형건설(지수:921.27 전일비:▼-2.08%)
◆테마구성종목
종목명 현재가 전일비 등락율 거래량
현대건설 65,900 ▼-2,700 -3.9% 300,547
삼성물산 66,800 ▼-2,300 -3.3% 280,956
대우건설 8,460 ▼-180 -2.1% 146,850
GS건설 78,700 ▼-1,400 -1.8% 66,915
대림산업 98,100 ▼-800 -0.8% 110,313
현대산업 23,500 ▼-150 -0.6% 90,960

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆해외건설/대형건설 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

해외건설/대형건설 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자 대림산업 현대건설 삼성물산 GS건설 현대산업 대우건설 테마지수
05/31 2(-0.81) 7(-3.94) 6(-3.33) 3(-1.75) 1(-0.63) 4(-2.08) 5(-2.08)
05/24 5(1.7) 6(1.03) 7(-0.29) 4(1.83) 1(5.28) 2(4.17) 3(2.09)
05/22 1(5.74) 3(3.85) 4(3.43) 2(4.59) 7(1.42) 6(1.84) 5(2.93)
05/18 6(-4.46) 3(-3.57) 5(-3.77) 4(-3.64) 1(-2.56) 7(-4.48) 2(-3.41)
05/11 6(-5.33) 5(-3.97) 1(-1.79) 4(-3.62) 7(-5.91) 2(-3.39) 3(-3.42)
전체순위 4 7 6 1 2 5 3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆해외건설/대형건설 테마 종목 종합평가_현대산업 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 현대산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대산업(9.32%), GS건설(7.07%), 대림산업(6.06%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대산업(0.77), GS건설(0.67), 대림산업(0.66)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대산업(4.28), GS건설(2.63), 대림산업(2.3)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
대림산업 현대건설 삼성물산 GS건설 현대산업 대우건설 테마지수
등락률 6.06 2.64 0.15 7.07 9.32 -3.2 3.67
변동성 2.64 2.82 2.48 2.69 2.18 2.44 2.19
위험도 0.66 0.57 0.51 0.67 0.77 0.42 0.61
전체순위 3 5 6 2 1 7 4

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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