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실시간리딩2019년 05월 13일
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증권도우미님:★ 시원스탁 수익내역 ★
조회수 : 74388 | 2019.05.13 09:26
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증권도우미님:★ 시원스탁 수익내역 ★
조회수 : 7492 | 2016.08.03 08:19
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진검승부님:시원스탁 실시간 리딩
조회수 : 5827 | 2014.06.25 17:13
[테마포커스] 해외건설/대형건설 관련주 & 테마주, 현대산업 변동성 대비 상승률 최대 - 시원스탁
◆해외건설/대형건설 테마 동향_현대건설 -3.94%로 테마 내 하락 최대 현재 시점에서 해외건설/대형건설 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 해외건설/대형건설 테마지수는 921.27p로 전일보다 -2.08% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.08% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대건설, 삼성물산, 대우건설이 각각 -3.94%, -3.33%, -2.08% 내리며 하락세를 이끌고 있다. |
해외건설/대형건설(지수:921.27 전일비:▼-2.08%) | |
◆테마구성종목 | |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
현대건설 | 65,900 | ▼-2,700 | -3.9% | 300,547 |
삼성물산 | 66,800 | ▼-2,300 | -3.3% | 280,956 |
대우건설 | 8,460 | ▼-180 | -2.1% | 146,850 |
GS건설 | 78,700 | ▼-1,400 | -1.8% | 66,915 |
대림산업 | 98,100 | ▼-800 | -0.8% | 110,313 |
현대산업 | 23,500 | ▼-150 | -0.6% | 90,960 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선] |
◆해외건설/대형건설 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어 해외건설/대형건설 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준) |
상승순위(등락률%) |
일자 | 대림산업 | 현대건설 | 삼성물산 | GS건설 | 현대산업 | 대우건설 | 테마지수 |
05/31 | 2(-0.81) | 7(-3.94) | 6(-3.33) | 3(-1.75) | 1(-0.63) | 4(-2.08) | 5(-2.08) |
05/24 | 5(1.7) | 6(1.03) | 7(-0.29) | 4(1.83) | 1(5.28) | 2(4.17) | 3(2.09) |
05/22 | 1(5.74) | 3(3.85) | 4(3.43) | 2(4.59) | 7(1.42) | 6(1.84) | 5(2.93) |
05/18 | 6(-4.46) | 3(-3.57) | 5(-3.77) | 4(-3.64) | 1(-2.56) | 7(-4.48) | 2(-3.41) |
05/11 | 6(-5.33) | 5(-3.97) | 1(-1.79) | 4(-3.62) | 7(-5.91) | 2(-3.39) | 3(-3.42) |
전체순위 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆해외건설/대형건설 테마 종목 종합평가_현대산업 변동성 대비 상승률 최대 전체적인 평가에서는 현대산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대산업(9.32%), GS건설(7.07%), 대림산업(6.06%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대산업(0.77), GS건설(0.67), 대림산업(0.66)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대산업(4.28), GS건설(2.63), 대림산업(2.3)이 좋은 모습을 보였다. |
등락률, 변동성(%) |
대림산업 | 현대건설 | 삼성물산 | GS건설 | 현대산업 | 대우건설 | 테마지수 | |
등락률 | 6.06 | 2.64 | 0.15 | 7.07 | 9.32 | -3.2 | 3.67 |
변동성 | 2.64 | 2.82 | 2.48 | 2.69 | 2.18 | 2.44 | 2.19 |
위험도 | 0.66 | 0.57 | 0.51 | 0.67 | 0.77 | 0.42 | 0.61 |
전체순위 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 |
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |