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실시간리딩2019년 05월 13일
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증권도우미님:★ 시원스탁 수익내역 ★
조회수 : 74389 | 2019.05.13 09:26
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증권도우미님:★ 시원스탁 수익내역 ★
조회수 : 7492 | 2016.08.03 08:19
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진검승부님:시원스탁 실시간 리딩
조회수 : 5827 | 2014.06.25 17:13
[테마포커스] 정유 관련주 & 테마주, 시장에서 경계감 커져
◆정유 테마 동향_873.93p로 -3.2% 하락 현재 시점에서 정유 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 정유 테마지수는 873.93p로 전일보다 -3.2% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.98% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 SK이노베이션, S-Oil, GS가 각각 -3.82%, -2.78%, -2.52% 내리며 하락세를 보이고 있다. |
정유(지수:873.93 전일비:▼-3.2%) | |
◆테마구성종목 | |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
SK이노베이션 | 138,500 | ▼-5,500 | -3.8% | 286,307 |
S-Oil | 91,000 | ▼-2,600 | -2.8% | 123,505 |
GS | 54,200 | ▼-1,400 | -2.5% | 79,049 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선] |
◆정유 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져 정유 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 열 번이상 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 GS가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
상승순위(등락률%) |
일자 | S-Oil | GS | SK이노베이션 | 테마지수 |
05/31 | 2(-2.78) | 1(-2.52) | 4(-3.82) | 3(-3.26) |
05/29 | 3(2.16) | 4(2) | 1(2.47) | 2(2.22) |
05/25 | 4(1.54) | 1(2.61) | 2(2.17) | 3(2.09) |
05/23 | 2(-2.15) | 1(-1.82) | 4(-2.81) | 3(-2.26) |
05/18 | 2(-2.5) | 1(-2.16) | 4(-3.82) | 3(-2.83) |
전체순위 | 2 | 1 | 4 | 3 |
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆정유 테마 종목 종합평가_SK이노베이션 2주간 2.2% 상승 전체적인 평가에서는 SK이노베이션이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, SK이노베이션(2.2%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 SK이노베이션(0.55), GS(0.52)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다. |
등락률, 변동성(%) |
S-Oil | GS | SK이노베이션 | 테마지수 | |
등락률 | -1.42 | 0.38 | 2.2 | 0.4 |
변동성 | 2.2 | 2.13 | 3.18 | 2.43 |
위험도 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.52 |
전체순위 | 4 | 2 | 1 | 3 |
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |