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실시간리딩2019년 05월 13일
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증권도우미님:★ 시원스탁 수익내역 ★
조회수 : 73736 | 2019.05.13 09:26
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증권도우미님:★ 시원스탁 수익내역 ★
조회수 : 7491 | 2016.08.03 08:19
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진검승부님:시원스탁 실시간 리딩
조회수 : 5827 | 2014.06.25 17:13
[테마포커스] 해외건설/대형건설 관련주 & 테마주, 시장에서 경계감 커져 - 시원스탁
◆해외건설/대형건설 테마 동향_914.5p로 2.35% 상승 이 시각 현재 해외건설/대형건설 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 해외건설/대형건설 테마지수는 914.5p로 전일보다 2.35% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -6.96% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대건설, GS건설, 삼성물산이 각각 5.3%, 4.35%, 3.45% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
해외건설/대형건설(지수:914.5 전일비:▲2.35%) | |
◆테마구성종목 | |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
현대건설 | 67,600 | ▲3,400 | 5.3% | 435,356 |
GS건설 | 76,700 | ▲3,200 | 4.4% | 306,899 |
삼성물산 | 69,000 | ▲2,300 | 3.5% | 514,875 |
대림산업 | 95,600 | ▲3,100 | 3.4% | 159,722 |
현대산업 | 21,600 | ▲100 | 0.5% | 236,000 |
대우건설 | 8,760 | ▲20 | 0.2% | 283,450 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선] |
◆해외건설/대형건설 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져 해외건설/대형건설 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준) |
상승순위(등락률%) |
일자 | 대림산업 | 현대건설 | 삼성물산 | GS건설 | 현대산업 | 대우건설 | 테마지수 |
05/17 | 4(3.35) | 1(5.3) | 3(3.45) | 2(4.35) | 6(0.23) | 7(0.23) | 5(2.29) |
05/11 | 6(-5.33) | 5(-3.97) | 1(-1.79) | 4(-3.62) | 7(-5.91) | 2(-3.39) | 3(-3.42) |
05/09 | 2(-1.91) | 7(-4.15) | 4(-2.43) | 6(-4.14) | 5(-3.04) | 1(-0.54) | 3(-2.35) |
05/07 | 3(-2.84) | 5(-3.87) | 2(-2.43) | 7(-4.71) | 6(-3.91) | 1(-2.26) | 4(-3.01) |
05/02 | 2(4.76) | 1(5.04) | 7(0.39) | 3(4.74) | 4(3.14) | 6(0.53) | 5(2.61) |
전체순위 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 |
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆해외건설/대형건설 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해 전체적인 평가에서는 현대건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 대우건설(-7.5%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 현대산업(0.35)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
등락률, 변동성(%) |
대림산업 | 현대건설 | 삼성물산 | GS건설 | 현대산업 | 대우건설 | 테마지수 | |
등락률 | -9.38 | -9.25 | -9.33 | -13.33 | -9.27 | -7.5 | -9.59 |
변동성 | 2.45 | 3.05 | 2.6 | 2.86 | 3.48 | 1.37 | 2.22 |
위험도 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.14 | 0.25 |
전체순위 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 |
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |