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[테마포커스] 해외건설/대형건설 관련주 & 테마주, 시장에서 경계감 커져 - 시원스탁

증권도우미 | 2013.11.13 13:41

 

◆해외건설/대형건설 테마 동향_914.5p로 2.35% 상승

이 시각 현재 해외건설/대형건설 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 해외건설/대형건설 테마지수는 914.5p로 전일보다 2.35% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -6.96% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대건설, GS건설, 삼성물산이 각각 5.3%, 4.35%, 3.45% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

해외건설/대형건설(지수:914.5 전일비:▲2.35%)
◆테마구성종목
종목명 현재가 전일비 등락율 거래량
현대건설 67,600 ▲3,400 5.3% 435,356
GS건설 76,700 ▲3,200 4.4% 306,899
삼성물산 69,000 ▲2,300 3.5% 514,875
대림산업 95,600 ▲3,100 3.4% 159,722
현대산업 21,600 ▲100 0.5% 236,000
대우건설 8,760 ▲20 0.2% 283,450

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆해외건설/대형건설 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

해외건설/대형건설 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자 대림산업 현대건설 삼성물산 GS건설 현대산업 대우건설 테마지수
05/17 4(3.35) 1(5.3) 3(3.45) 2(4.35) 6(0.23) 7(0.23) 5(2.29)
05/11 6(-5.33) 5(-3.97) 1(-1.79) 4(-3.62) 7(-5.91) 2(-3.39) 3(-3.42)
05/09 2(-1.91) 7(-4.15) 4(-2.43) 6(-4.14) 5(-3.04) 1(-0.54) 3(-2.35)
05/07 3(-2.84) 5(-3.87) 2(-2.43) 7(-4.71) 6(-3.91) 1(-2.26) 4(-3.01)
05/02 2(4.76) 1(5.04) 7(0.39) 3(4.74) 4(3.14) 6(0.53) 5(2.61)
전체순위 2 4 1 6 7 3 5

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆해외건설/대형건설 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 현대건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 대우건설(-7.5%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 현대산업(0.35)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
대림산업 현대건설 삼성물산 GS건설 현대산업 대우건설 테마지수
등락률 -9.38 -9.25 -9.33 -13.33 -9.27 -7.5 -9.59
변동성 2.45 3.05 2.6 2.86 3.48 1.37 2.22
위험도 0.25 0.31 0.29 0.24 0.35 0.14 0.25
전체순위 5 1 3 7 4 2 6

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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