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[테마포커스] 대형철강 관련주 & 테마주, POSCO 2주간 -4.18%로 하락 가장 작아

증권도우미 | 2013.11.13 12:55

 

◆대형철강 테마 동향_현대제철 -4.84%로 테마 내 하락 최대

현재 시점에서 대형철강 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 대형철강 테마지수는 873.77p로 전일보다 -3.36% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -10.65% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대제철, 동국제강, POSCO가 각각 -4.84%, -3.95%, -1.12% 내리며 하락세를 보이고 있다.

대형철강(지수:873.77 전일비:▼-3.36%)
◆테마구성종목
종목명 현재가 전일비 등락율 거래량
현대제철 80,600 ▼-4,100 -4.8% 307,765
동국제강 15,800 ▼-650 -4.0% 290,850
POSCO 354,500 ▼-4,000 -1.1% 35,230

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆대형철강 테마 동조화 분석_POSCO 가장 주도적으로 움직여

대형철강 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 POSCO가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자 동국제강 현대제철 POSCO 테마지수
05/21 3(-3.95) 4(-4.84) 1(-1.12) 2(-3.43)
05/18 2(-3.52) 4(-4.72) 1(-2.71) 3(-3.63)
05/07 4(-4.12) 2(-2.4) 1(-1.07) 3(-2.53)
04/13 1(3.88) 3(2.36) 4(2.12) 2(2.79)
04/09 4(-3.3) 2(-1.92) 1(-1.61) 3(-2.26)
전체순위 3 4 1 2

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆대형철강 테마 종목 종합평가_POSCO 2주간 -4.18%로 하락폭 가장 작아

전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 POSCO(-4.18%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 POSCO(0.35)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
동국제강 현대제철 POSCO 테마지수
등락률 -9.46 -17.25 -4.18 -10.37
변동성 2.53 1.9 1.63 1.53
위험도 0.27 0.05 0.35 0.09
전체순위 2 4 1 3

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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