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실시간리딩2019년 05월 13일
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증권도우미님:★ 시원스탁 수익내역 ★
조회수 : 73736 | 2019.05.13 09:26
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증권도우미님:★ 시원스탁 수익내역 ★
조회수 : 7491 | 2016.08.03 08:19
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진검승부님:시원스탁 실시간 리딩
조회수 : 5827 | 2014.06.25 17:13
[테마포커스] 대형철강 관련주 & 테마주, POSCO 2주간 -4.18%로 하락 가장 작아
◆대형철강 테마 동향_현대제철 -4.84%로 테마 내 하락 최대 현재 시점에서 대형철강 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 대형철강 테마지수는 873.77p로 전일보다 -3.36% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -10.65% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대제철, 동국제강, POSCO가 각각 -4.84%, -3.95%, -1.12% 내리며 하락세를 보이고 있다. |
대형철강(지수:873.77 전일비:▼-3.36%) | |
◆테마구성종목 | |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
현대제철 | 80,600 | ▼-4,100 | -4.8% | 307,765 |
동국제강 | 15,800 | ▼-650 | -4.0% | 290,850 |
POSCO | 354,500 | ▼-4,000 | -1.1% | 35,230 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선] |
◆대형철강 테마 동조화 분석_POSCO 가장 주도적으로 움직여 대형철강 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 POSCO가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
상승순위(등락률%) |
일자 | 동국제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
05/21 | 3(-3.95) | 4(-4.84) | 1(-1.12) | 2(-3.43) |
05/18 | 2(-3.52) | 4(-4.72) | 1(-2.71) | 3(-3.63) |
05/07 | 4(-4.12) | 2(-2.4) | 1(-1.07) | 3(-2.53) |
04/13 | 1(3.88) | 3(2.36) | 4(2.12) | 2(2.79) |
04/09 | 4(-3.3) | 2(-1.92) | 1(-1.61) | 3(-2.26) |
전체순위 | 3 | 4 | 1 | 2 |
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆대형철강 테마 종목 종합평가_POSCO 2주간 -4.18%로 하락폭 가장 작아 전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 POSCO(-4.18%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 POSCO(0.35)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
등락률, 변동성(%) |
동국제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 | |
등락률 | -9.46 | -17.25 | -4.18 | -10.37 |
변동성 | 2.53 | 1.9 | 1.63 | 1.53 |
위험도 | 0.27 | 0.05 | 0.35 | 0.09 |
전체순위 | 2 | 4 | 1 | 3 |
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |