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[테마포커스] 슈퍼박테리아 관련주 & 테마주, 시장에서 경계감 커져 - 시원스탁

증권도우미 | 2013.11.13 10:51

 

◆슈퍼박테리아 테마 동향_955.34p로 2.43% 상승

이 시각 현재 슈퍼박테리아 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 슈퍼박테리아 테마지수는 955.34p로 전일보다 2.43% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.74% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 큐로컴, 파루, 중앙백신이 각각 11.79%, 2.45%, 0.88% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 크리스탈과 케이피엠테크는 각각 -1.85%와 -1.21% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.

슈퍼박테리아(지수:955.34 전일비:▲2.43%)
◆테마구성종목
종목명 현재가 전일비 등락율 거래량
큐로컴 2,940 ▲310 11.8% 3,841,038
파루 418 ▲10 2.5% 738,333
중앙백신 11,500 ▲100 0.9% 50,055
케이피엠테크 2,035 ▼-25 -1.2% 12,740
크리스탈 6,380 ▼-120 -1.9% 30,944

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆슈퍼박테리아 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

슈퍼박테리아 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자 큐로컴 케이피엠테크 파루 중앙백신 크리스탈 테마지수
05/30 1(11.79) 5(-1.21) 2(2.45) 4(0.88) 6(-1.85) 3(2.43)
05/22 2(3.13) 4(2.53) 1(6.61) 5(1.38) 6(1.13) 3(2.93)
05/18 5(-7.59) 3(-4.84) 6(-7.75) 1(-3.11) 2(-4.51) 4(-5.56)
05/15 5(-4.53) 6(-6.93) 1(0.74) 2(-0.88) 4(-4.03) 3(-3.12)
04/26 6(-5.4) 1(-2.35) 2(-2.36) 4(-4.31) 5(-5.26) 3(-3.94)
전체순위 5 4 1 2 6 3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆슈퍼박테리아 테마 종목 종합평가_큐로컴 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 중앙백신이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 큐로컴(16.21%), 중앙백신(2.68%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 큐로컴(0.66), 중앙백신(0.63), 파루(0.54)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 큐로컴(2.19), 중앙백신(1.94)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
큐로컴 케이피엠테크 파루 중앙백신 크리스탈 테마지수
등락률 16.21 -5.34 1.7 2.68 -4.36 2.3
변동성 7.4 2.36 4.27 1.38 2.11 2.93
위험도 0.66 0.33 0.54 0.63 0.37 0.56
전체순위 2 6 3 1 5 4

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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